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期货品种接力涨停背后,超2700亿增量资金进场“收割”

  期市品种接连涨停带动市场交易热情,2018年以来商品持仓额净增幅已超2700亿,且主要集中在豆粕、苹果、棉花等品种上,资金进场“收割”意图明显。

  期市交投活跃带动增量资金入场。Wind统计显示,年内已有25只活跃合约品种录得上涨,品种最高涨幅接近30%。而伴随着部分品种成交放量,增量资金入市迹象明显。截至目前,国内期货市场持仓额1.67万亿元,已较年初增加2734.48亿元,苹果、棉花等成为主要增资品种。

  5月18日,国内期市多品种涨停,原油期货高位持稳,沥青封涨停,郑棉、棉纱触及涨停,苹果再创历史新高,沪镍创三年新高,黑色系震荡回落。

  期货品种频现涨停

  二季度以来,包括沥青、棉花、棉纱、苹果、硅铁等多个期货品种相继出现涨停,期市投资热情再起。

  5月18日,沥青以涨停收盘。市场判断,原油价格高企,叠加炼厂主动收缩产量的双重良好提振沥青期价。后期随着华东雨季结束,若无大范围环保因素影响,下游道路施工需求恢复速度加快,市场看涨情绪较浓。

  5月18日,郑棉、棉纱触及涨停。而就在5月16日,郑棉午盘直接涨停,并以涨停收盘,棉纱期货同样涨停。中信期货研报分析,国际方面,美棉产区干旱状况持续,播种进度偏快,价格高位震荡。印度国内棉价总体保持平稳。中国储备棉存量持续减少,长期看多棉价走势;短期内,新疆棉苗期遭遇多变天气,市场关注度提升,预计郑棉震荡偏强。

  5月14日,苹果以涨停收盘,且5月15日、16日连续逼近涨停,此前4月23日已经以涨停收盘。根据中国苹果网对主产区苹果坐果调研结果,预计整体苹果产量将有30%的减少,稍高于初步预估。早前印度苹果进口限制解除,以及拟对美进口鲜苹果加征关税,均对国内苹果构成利多。

  4月13日,硅铁以涨停收盘。

  今年以来,“涨价潮”影响下,期市多头再现狂欢,年内多只品种均出现明显上涨势头。按收盘价计算,Wind统计显示,截至目前,年内已有25只活跃合约品种录得上涨,品种最高涨幅接近30%。

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此外,32只品种年内振幅超过10%,振幅超过20%的期货品种也达12只,其中苹果振幅高达47.38%。

品种活跃带动投资热情

 

品种活跃带动投资热情

  随着期市交投重回活跃,部分品种投资热情随之高涨。

  成交金额方面,Wind统计显示,今年前4个月,国内期货市场累计成交金额56.98万亿元,同比去年微增3.03%,结束连续两个月负增长。

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  不过,今年前四个月,部分品种成交量却出现大幅攀升,其中:

  硅铁累计成交量834.85万手,同比增幅894.02%;

  焦炭累计成交量1583.25万手,同比增幅197.71%;

  焦煤累计成交量1547.82万手,同比增幅174.21%。

  此外,包括动力煤、热轧卷板、铁矿石、豆粕等品种成交量也明显增加。

  十大品种年内持仓额增逾2700亿

  伴随着部分品种成交放量,增量资金入市迹象明显。

  Wind此前就曾统计,虽然一季度期货市场下跌品种超过6成,但已有资金持续进场。而随着二季度以来期市交投活跃,增量资金也逐渐浮出水面。

  统计显示,截至目前,国内期货市场持仓额1.67万亿元,较年初增加2734.48亿元,其中增幅前十品种,持仓额累计增幅就达2787.83亿元。

如果按照最低交易保证金比例计算,其流入资金已达182.77亿元。其中包括豆粕、苹果、棉花、焦炭等持仓额增量前十品种,累计流入资金就达187.52亿元。

 
如果按照最低交易保证金比例计算,其流入资金已达182.77亿元。其中包括豆粕、苹果、棉花、焦炭等持仓额增量前十品种,累计流入资金就达187.52亿元。

  统计显示,目前期货市场流入资金较大的品种中,单边交易氛围浓厚。

  其中,豆粕年内涨幅8.02%,区间振幅25.22%。

  苹果年内涨幅26.30%,区间振幅47.38%。

  焦炭年内涨幅10.46%,区间振幅24.75%。

  沪镍年内涨幅10.82%,区间振幅14.02%。

  动力煤年内涨幅8.40%,年内涨幅15.98%。

  以豆粕期货品种为例,目前其净多头前十累计持仓538080手多单,而净空头前十累计持仓1005108手多单,是前者的近一倍,市场做空氛围浓厚。

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